De definitie van een economische recessie varieert. De meeste economen accepteren algemeen dat het een periode als het bruto binnenlands Product (BBP) druppels voor twee opeenvolgende kwartalen en als de werkloosheid stijgt met 1,5 procent of meer in één jaar. Economische recessies kunnen een diepe en blijvende invloed hebben op de beurs als geheel.
Aandelenkoersen
Totale voorraad prijzen gaan tijdens een recessie. Beleggers kunnen beginnen verkopen uit hun voorraden in het voordeel van beleggingsinstru-menten niet zo grotendeels beïnvloed door de volatiliteit van de markten zoals Treasury Bonds. Dit verkopen oorzaken aandelenkoersen dalen nog verder, veroorzaakt een daling van de totale in de aandelenmarkt. Lagere aandelenkoersen als gevolg van een recessie veroorzaakt bedrijfswinsten te vallen en vaak dwingt bedrijven om te vertragen van de productie en het ontslaan van werknemers, verdere verdieping van de recessie.
Verminderde dividenden
Het resultaat van een bedrijf dat de aandelenkoers vallen tijdens een recessie is een afname van de winst. Wanneer de inkomsten dalen, doe dat dividenden aangezien bedrijven contant dividend door middel van inkomsten betalen. Als de recessie diep genoeg is, kan een bedrijf stoppen betalen dividenden over het geheel genomen. Dit verlaagt het vertrouwen van de aandeelhouder in de winstgevendheid van het bedrijf inducerende hen om hun aandelen te verkopen. Dit verder verlaagt de aandelenkoers en verder drukt de beurs als geheel.
Marktvolatiliteit
De beurs beweegt omhoog en omlaag grotendeels op investeerder kijk op toekomstige voorraad marktomstandigheden. Velen verwijzen naar dit als beleggerssentiment. Tijdens een recessie, beleggerssentiment is grotendeels pessimistisch en volatiliteit van de aandelenmarkt is hoger dan normaal. Beleggingsrisico verhoogt terwijl gemiddelde rendement met hogere marktvolatiliteit dalen. Dientengevolge, beginnen beleggers afgestapt van risicovollere effecten op minder risicovolle obligaties. Dit leidt vaak tot een daling van de beurs investeringen, veroorzaakt door een daling in de waarde van de totale aandelenmarkt.